キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5466億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -93億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4256億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -45,149 | -1,268 | 49,077 | -46,417 | 6,782 | 通期 | 3,894 | -2,603 | -26 | 1,291 | 5,119 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -37,717 | -1,939 | 37,509 | -39,656 | 2,954 | 通期 | 10,508 | -4,255 | -1,062 | 6,253 | 10,432 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -18,762 | -1,947 | 12,325 | -20,709 | 1,990 | 通期 | -29,102 | -3,886 | 25,228 | -32,988 | 2,641 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -34,623 | -1,301 | 35,586 | -35,924 | 2,293 | 通期 | -49,897 | -4,328 | 54,017 | -54,225 | 2,431 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -38,280 | -1,999 | 40,608 | -40,279 | 2,729 | 通期 | -56,319 | -4,320 | 77,276 | -60,639 | 19,058 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -68,307 | -3,998 | 71,153 | -72,305 | 17,844 | 通期 | -108,244 | -6,446 | 194,928 | -114,690 | 99,261 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -16,937 | -3,311 | 18,303 | -20,248 | 97,263 | 通期 | -7,114 | -6,006 | -77,765 | -13,120 | 8,410 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -27,485 | -3,020 | 37,391 | -30,505 | 15,487 | 通期 | 49,901 | -5,828 | 2,059 | 44,073 | 54,933 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 16,525 | -1,758 | 22,106 | 14,767 | 92,036 | 通期 | 51,872 | -5,425 | 155,106 | 46,447 | 256,580 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -129,665 | -4,119 | 85,657 | -133,784 | 208,375 | 通期 | -425,648 | -9,360 | 546,690 | -435,008 | 369,001 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 12億9100万
- 2016年3月（連） +384.35%
- 62億5300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -329億8800万
- 2018年3月（連） -64.38%
- -542億2500万
- 2019年3月（連） -11.83%
- -606億3900万
- 2020年3月（連） -89.14%
- -1146億9000万
- 2021年3月（連）
- -131億2000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 440億7300万
- 2023年3月（連） +5.39%
- 464億4700万
- 2024年3月（連） マイ転
- -4350億800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.61%
- 2016年3月（連）
- 6.87%
- 2017年3月（連）
- -18.19%
- 2018年3月（連）
- -29.79%
- 2019年3月（連）
- -31.14%
- 2020年3月（連）
- -53.99%
- 2021年3月（連）
- -2.98%
- 2022年3月（連）
- 20.87%
- 2023年3月（連）
- 20.15%
- 2024年3月（連）
- -156.94%