キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 9:01
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5466億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -93億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4256億4800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2015年
3月期
連結
2Q-45,149-1,26849,077-46,4176,782
通期3,894-2,603-261,2915,119
2016年
3月期
連結
2Q-37,717-1,93937,509-39,6562,954
通期10,508-4,255-1,0626,25310,432
2017年
3月期
連結
2Q-18,762-1,94712,325-20,7091,990
通期-29,102-3,88625,228-32,9882,641
2018年
3月期
連結
2Q-34,623-1,30135,586-35,9242,293
通期-49,897-4,32854,017-54,2252,431
2019年
3月期
連結
2Q-38,280-1,99940,608-40,2792,729
通期-56,319-4,32077,276-60,63919,058
2020年
3月期
連結
2Q-68,307-3,99871,153-72,30517,844
通期-108,244-6,446194,928-114,69099,261
2021年
3月期
連結
2Q-16,937-3,31118,303-20,24897,263
通期-7,114-6,006-77,765-13,1208,410
2022年
3月期
連結
2Q-27,485-3,02037,391-30,50515,487
通期49,901-5,8282,05944,07354,933
2023年
3月期
連結
2Q16,525-1,75822,10614,76792,036
通期51,872-5,425155,10646,447256,580
2024年
3月期
連結
2Q-129,665-4,11985,657-133,784208,375
通期-425,648-9,360546,690-435,008369,001
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
38億9400万
2016年3月(連) +169.85%
105億800万
2017年3月(連) マイ転
-291億200万
2018年3月(連) -71.46%
-498億9700万
2019年3月(連) -12.87%
-563億1900万
2020年3月(連) -92.2%
-1082億4400万
2021年3月(連)
-71億1400万
2022年3月(連) プラ転
499億100万
2023年3月(連) +3.95%
518億7200万
2024年3月(連) マイ転
-4256億4800万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-26億300万
2016年3月(連)投入+63.47%
-42億5500万
2017年3月(連)投入-8.67%
-38億8600万
2018年3月(連)投入+11.37%
-43億2800万
2019年3月(連)投入-0.18%
-43億2000万
2020年3月(連)投入+49.21%
-64億4600万
2021年3月(連)投入-6.83%
-60億600万
2022年3月(連)投入-2.96%
-58億2800万
2023年3月(連)投入-6.91%
-54億2500万
2024年3月(連)投入+72.53%
-93億6000万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-2600万
2016年3月(連)返済還元
-10億6200万
2017年3月(連)資金調達
252億2800万
2018年3月(連)資金調達
540億1700万
2019年3月(連)資金調達
772億7600万
2020年3月(連)資金調達
1949億2800万
2021年3月(連)返済還元
-777億6500万
2022年3月(連)資金調達
20億5900万
2023年3月(連)資金調達
1551億600万
2024年3月(連)資金調達
5466億9000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
12億9100万
2016年3月(連) +384.35%
62億5300万
2017年3月(連) マイ転
-329億8800万
2018年3月(連) -64.38%
-542億2500万
2019年3月(連) -11.83%
-606億3900万
2020年3月(連) -89.14%
-1146億9000万
2021年3月(連)
-131億2000万
2022年3月(連) プラ転
440億7300万
2023年3月(連) +5.39%
464億4700万
2024年3月(連) マイ転
-4350億800万

現金等#5

2015年3月(連)
51億1900万
2016年3月(連) +103.79%
104億3200万
2017年3月(連) -74.68%
26億4100万
2018年3月(連) -7.95%
24億3100万
2019年3月(連) +683.96%
190億5800万
2020年3月(連) +420.84%
992億6100万
2021年3月(連) -91.53%
84億1000万
2022年3月(連) +553.19%
549億3300万
2023年3月(連) +367.08%
2565億8000万
2024年3月(連) +43.82%
3690億100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.61%
2016年3月(連)
6.87%
2017年3月(連)
-18.19%
2018年3月(連)
-29.79%
2019年3月(連)
-31.14%
2020年3月(連)
-53.99%
2021年3月(連)
-2.98%
2022年3月(連)
20.87%
2023年3月(連)
20.15%
2024年3月(連)
-156.94%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高