トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,112 | 42,908 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 11,569 | 12,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,680 | 1,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,264 | -2,965 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,483 | -2,122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 5 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 76 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 123 |
| 融資収益 | -3,406 | -3,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -401 |
| 金融費用 | 6,258 | 14,622 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -46 | -49 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -12,179 | -12,364 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 858 | 1,105 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 51,679 | 207,244 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -5,548 | -20,040 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -517,587 | -1,054,339 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 39,995 | 3,258 |
| 融資収益の受取額 | 3,375 | 3,491 |
| 金融費用の支払額 | -5,449 | -11,849 |
| その他 | -18,840 | 12,967 |
| 小計 | -409,951 | -808,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 401 |
| 法人税等の支払額 | -16,119 | -13,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425,648 | -821,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -8,794 | -10,793 |
| その他 | -565 | -639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,360 | -11,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,870 | 43,100 |
| 長期借入れによる収入 | 459,300 | 483,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,757 | -99,000 |
| 社債の発行による収入 | 169,728 | 270,509 |
| 社債の償還による支出 | -121,000 | -150,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 59,625 | 370,700 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -5,233 | -26,294 |
| 配当金の支払額 | -6,731 | -8,812 |
| その他 | -110 | 3,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546,690 | 886,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 739 | -187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,420 | 53,467 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 369,001 | 422,468 |
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