トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,106 | 47,112 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 9,475 | 11,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 533 | -1,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -595 | -3,264 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6,716 | -2,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | 15 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 413 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 306 | 29 |
| 融資収益 | -3,099 | -3,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -422 |
| 金融費用 | 5,008 | 6,258 |
| 社債発行費償却 | 17 | 66 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -26 | -46 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -10,338 | -12,179 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 714 | 858 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 28,887 | 51,679 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 11,971 | -5,548 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -51,046 | -517,587 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 24,671 | 39,995 |
| 融資収益の受取額 | 3,040 | 3,375 |
| 金融費用の支払額 | -4,864 | -5,516 |
| その他 | 9,486 | -18,840 |
| 小計 | 66,350 | -409,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 422 |
| 法人税等の支払額 | -14,882 | -16,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,872 | -425,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -6,957 | -8,794 |
| その他 | 1,532 | -565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,425 | -9,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,609 | 106,870 |
| 長期借入れによる収入 | 210,681 | 459,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,000 | -115,757 |
| 社債の発行による収入 | 79,873 | 169,728 |
| 社債の償還による支出 | -126,000 | -121,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 10,100 | 59,625 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -2,899 | -5,233 |
| 配当金の支払額 | -8,306 | -6,731 |
| その他 | -1,952 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,106 | 546,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,647 | 112,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 256,580 | 369,001 |
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