トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,579 | 49,106 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 8,139 | 9,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,732 | 533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 802 | -241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,865 | -595 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 2,349 | -6,716 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 42 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 584 | 413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 357 | 306 |
| 融資収益 | -3,310 | -3,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -404 |
| 金融費用 | 2,957 | 5,008 |
| 社債発行費償却 | 205 | 17 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -18 | -26 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,801 | -10,338 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 371 | 714 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 80,040 | 28,887 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -21,573 | 11,971 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -32,745 | -51,046 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 9,265 | 24,671 |
| 融資収益の受取額 | 3,311 | 3,040 |
| 金融費用の支払額 | -2,906 | -4,864 |
| その他 | -12,775 | 9,486 |
| 小計 | 64,359 | 66,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 404 |
| 法人税等の支払額 | -14,837 | -14,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,901 | 51,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -5,030 | -6,957 |
| その他 | -797 | 1,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,828 | -5,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,323 | 62,609 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 159,476 | 210,681 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,000 | -69,000 |
| 社債の発行による収入 | 109,796 | 79,873 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -126,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 10,500 | 10,100 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -368 | -2,899 |
| 配当金の支払額 | -4,668 | -8,306 |
| その他 | 5,647 | -1,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,059 | 155,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 390 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,523 | 201,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,933 | 256,580 |
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