トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,394 | 41,579 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 7,035 | 8,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,904 | 2,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189 | 802 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,578 | -7,865 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 7,468 | 2,349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 20 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 426 | 584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 383 | 357 |
| 融資収益 | -4,147 | -3,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -379 |
| 金融費用 | 2,997 | 2,957 |
| 社債発行費償却 | 266 | 205 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -9 | -18 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -10,401 | -6,801 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 282 | 371 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 16,548 | 80,040 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -32,337 | -21,573 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -60,382 | -32,745 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 3,931 | － |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 22,915 | 9,265 |
| 融資収益の受取額 | 4,208 | 3,311 |
| 金融費用の支払額 | -2,907 | -2,906 |
| その他 | 14,009 | -12,775 |
| 小計 | 3,929 | 64,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 379 |
| 法人税等の支払額 | -11,426 | -14,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,114 | 49,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -4,707 | -5,030 |
| その他 | -1,299 | -797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,006 | -5,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,482 | -80,323 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -156,017 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 119,064 | 159,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -53,000 |
| 社債の発行による収入 | 144,733 | 109,796 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -105,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | － | 10,500 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | － | -368 |
| 配当金の支払額 | -5,287 | -4,668 |
| その他 | 1,758 | 5,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,765 | 2,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,851 | 46,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,410 | 54,933 |
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