トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 13:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,043 | 22,394 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 5,671 | 7,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,602 | 2,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 189 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,043 | 8,578 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 864 | 7,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 470 | 383 |
| 融資収益 | -4,652 | -4,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477 | -382 |
| 金融費用 | 3,056 | 2,997 |
| 社債発行費償却 | 268 | 266 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 1 | -9 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,461 | -10,401 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 186 | 282 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -92,885 | 16,548 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -26,471 | -32,337 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -24,007 | -60,382 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 4,645 | 3,931 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 21,975 | 22,915 |
| 融資収益の受取額 | 4,653 | 4,208 |
| 金融費用の支払額 | -2,977 | -2,907 |
| その他 | -14,909 | 14,435 |
| 小計 | -103,437 | 3,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 382 |
| 法人税等の支払額 | -5,284 | -11,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,244 | -7,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -4,613 | -4,707 |
| その他 | -1,832 | -1,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,446 | -6,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,251 | 5,482 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 136,000 | -156,017 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 119,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,000 | -62,500 |
| 社債の発行による収入 | 150,732 | 144,733 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -2,962 | -5,287 |
| その他 | -93 | 1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,928 | -77,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,203 | -90,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,261 | 8,410 |
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