トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,629 | 24,043 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 4,974 | 5,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,110 | 2,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 835 | 1,043 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,358 | 864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 553 | 470 |
| 融資収益 | -4,745 | -4,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -477 |
| 金融費用 | 2,846 | 3,056 |
| 社債発行費償却 | 257 | 268 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -7 | 1 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,921 | -6,461 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 323 | 186 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -18,165 | -92,885 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -14,166 | -26,471 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -61,764 | -24,007 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 75 | 4,645 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 27,224 | 21,975 |
| 融資収益の受取額 | 4,755 | 4,653 |
| 金融費用の支払額 | -2,845 | -2,977 |
| その他 | -3,973 | -14,909 |
| 小計 | -36,072 | -103,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 477 |
| 法人税等の支払額 | -20,694 | -5,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,319 | -108,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -2,665 | -4,613 |
| その他 | -1,654 | -1,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,320 | -6,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,589 | 38,251 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 220,001 | 335,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -210,000 | -199,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -132,000 |
| 社債の発行による収入 | 140,742 | 150,732 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -6,318 | -2,962 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,485 | － |
| その他 | -44 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,276 | 194,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,627 | 80,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,058 | 99,261 |
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