トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,260 | 27,629 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 5,222 | 4,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | 2,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | -40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,806 | 835 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 807 | 1,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 591 | 553 |
| 融資収益 | -5,191 | -4,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -446 |
| 金融費用 | 3,134 | 2,846 |
| 社債発行費償却 | 315 | 257 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -84 | -7 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,584 | -2,921 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 403 | 323 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -50,601 | -18,165 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -4,099 | -14,166 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -51,465 | -61,764 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 189 | 75 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 14,125 | 27,224 |
| 融資収益の受取額 | 5,204 | 4,755 |
| 金融費用の支払額 | -3,082 | -2,845 |
| その他 | -8,686 | -3,973 |
| 小計 | -43,682 | -36,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 446 |
| 法人税等の支払額 | -6,630 | -20,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,897 | -56,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -2,049 | -2,665 |
| その他 | -2,279 | -1,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,328 | -4,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,554 | -24,589 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 190,004 | 220,001 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -180,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 108,500 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,600 | -60,000 |
| 社債の発行による収入 | 154,685 | 140,742 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | － | -6,318 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 7,485 |
| その他 | -17 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,017 | 77,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210 | 16,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,431 | 19,058 |
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