トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,913 | 31,260 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 5,072 | 5,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306 | 259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 194 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,893 | 19,806 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 637 | 807 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | 20 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 499 | 591 |
| 融資収益 | -5,680 | -5,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -415 |
| 金融費用 | 3,262 | 3,134 |
| 社債発行費償却 | 199 | 315 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -172 | -84 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,656 | -1,584 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 531 | 403 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -13,861 | -50,601 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -8,074 | -4,099 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -43,185 | -51,465 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 306 | 189 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 14,154 | 14,125 |
| 融資収益の受取額 | 5,710 | 5,204 |
| 金融費用の支払額 | -3,437 | -3,082 |
| その他 | 1,339 | -8,640 |
| 小計 | -21,550 | -43,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 415 |
| 法人税等の支払額 | -7,953 | -6,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,102 | -49,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,868 | -2,049 |
| その他 | -1,018 | -2,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,886 | -4,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,039 | -9,554 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 59,998 | 190,004 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -30,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 63,002 | 108,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,542 | -84,600 |
| 社債の発行による収入 | 99,801 | 154,685 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -125,000 |
| その他 | -70 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,228 | 54,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,790 | -210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,641 | 2,431 |
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