トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,739 | 24,913 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 5,136 | 5,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,108 | 306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 219 | -1,893 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -500 | 637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | -41 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -80 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 534 | 499 |
| 融資収益 | -6,607 | -5,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -402 |
| 金融費用 | 3,783 | 3,262 |
| 社債発行費償却 | 225 | 199 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -432 | -172 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,533 | -1,656 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,106 | 531 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,147 | -13,861 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -7,630 | -8,074 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -18,191 | -43,185 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 404 | 306 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 3,234 | 14,154 |
| 融資収益の受取額 | 6,720 | 5,710 |
| 金融費用の支払額 | -3,841 | -3,437 |
| その他 | 5,930 | 1,339 |
| 小計 | 16,848 | -21,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 402 |
| 法人税等の支払額 | -6,734 | -7,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,508 | -29,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -3,358 | -2,868 |
| その他 | -897 | -1,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,255 | -3,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,660 | 43,039 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 39,999 | 59,998 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,548 | 63,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,647 | -70,542 |
| 社債の発行による収入 | 109,774 | 99,801 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -140,000 |
| その他 | -77 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,062 | 25,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,312 | -7,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,432 | 2,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
