トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,806 | 25,739 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 6,027 | 5,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -1,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 476 | 219 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | -500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -41 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -69 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 512 | 534 |
| 融資収益 | -7,533 | -6,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -393 |
| 金融費用 | 4,331 | 3,783 |
| 社債発行費償却 | 167 | 225 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -777 | -432 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,489 | -1,533 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,966 | 1,106 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,746 | 4,147 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -7,815 | -7,630 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -4,588 | -18,191 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 336 | 404 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -6,183 | 3,234 |
| 融資収益の受取額 | 7,563 | 6,720 |
| 金融費用の支払額 | -4,378 | -3,841 |
| その他 | -2,609 | 5,930 |
| 小計 | 16,953 | 16,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 393 |
| 法人税等の支払額 | -13,462 | -6,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,894 | 10,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,070 | -3,358 |
| その他 | -532 | -897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,603 | -4,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,771 | -8,660 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 129,983 | 39,999 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -150,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 153,945 | 90,548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,245 | -77,647 |
| 社債の発行による収入 | 79,832 | 109,774 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -3,693 | － |
| その他 | -76 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -1,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,282 | 5,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,119 | 10,432 |
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