トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,908 | 48,073 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 12,062 | 14,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,339 | -182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,965 | -1,440 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,122 | -2,446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -34 | 449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | 143 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,283 |
| 融資収益 | -3,529 | -6,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -390 |
| 金融費用 | 14,622 | 33,675 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -49 | -58 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -12,364 | -7,859 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,105 | 1,540 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 207,244 | 104,595 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | － | -197,246 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -20,040 | -11,954 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -1,054,339 | -730,872 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 3,258 | 43,088 |
| 融資収益の受取額 | 3,491 | 6,249 |
| 金融費用の支払額 | -11,849 | -29,489 |
| その他 | 12,967 | 4,898 |
| 小計 | -808,418 | -735,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 390 |
| 法人税等の支払額 | -13,504 | -11,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -821,520 | -746,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -10,793 | -7,554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,219 |
| その他 | -639 | 826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,432 | -22,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,100 | -41,283 |
| 長期借入れによる収入 | 483,200 | 440,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,000 | -251,400 |
| 社債の発行による収入 | 270,509 | 189,681 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -121,000 |
| 債権流動化借入れによる収入 | 370,700 | 570,000 |
| 債権流動化借入金の返済による支出 | -26,294 | -110,945 |
| 配当金の支払額 | -8,812 | － |
| その他 | 3,205 | -2,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 886,607 | 673,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,467 | -95,895 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 422,468 | 326,572 |
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