短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
TFSグループは、ALMを通して資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からのコミットメントラインの取得、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理している。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2017/06/29 9:16