営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は15,571百万円となり、前連結会計年度末に比べ641百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,418百万円や減価償却費523百万円の計上があった一方で、たな卸資産の増加による支出648百万円及び法人税等の支払額998百万円があったこと等により、2,721百万円の収入(前年同期は、2,247百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出111百万円や無形固定資産の取得による支出252百万円等があった一方で、投資有価証券の売却による収入99百万円があったこと等により、327百万円の支出(前年同期は613百万円の支出)となりました。

2020/08/13 13:56