営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は19,253百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,242百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,879百万円や減価償却費463百万円及び売上債権の減少による収入1,369百万円の計上があった一方で、法人税等の支払額729百万円があったこと等により、4,839百万円の収入(前年同期は、2,721百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出106百万円や無形固定資産の取得による支出332百万円等があった一方で、敷金及び保証金の回収による収入217百万円があったこと等により、194百万円の支出(前年同期は327百万円の支出)となりました。

2021/08/12 10:32