営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は36,361百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,561百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益7,677百万円や減価償却費1,189百万円の計上があったことに加え、売上債権及び契約資産の減少額4,105百万円等により、8,473百万円の収入(前年同期は6,861百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出594百万円があったこと等により、1,433百万円の支出(前年同期は1,052百万円の支出)となりました。

2026/08/14 11:00