半期報告書-第38期(2026/01/01-2026/12/31)

(1) 経営成績の状況
当中間連結会計期間における経済環境を見ますと、中東情勢を背景とする原油・エネルギー価格の上昇、国内における継続的な物価上昇、長期金利の上昇、円安の進行、深刻な人手不足など、依然として先行き不透明な状況が続いております。また、生成AIをはじめとするAIの急速な進化と普及に伴い、企業のシステム開発手法やIT投資の在り方に変化が生じており、従来のシステム開発や汎用的なITサービスに対する需要に質的な変化が生じ始めております。
こうした不確実性の高い経済環境にあっても、企業によるAIを活用した抜本的なビジネスモデルの変革をはじめとしたデジタル投資は引き続き旺盛であります。また、AIに代替される汎用的なITサービスを提供する企業と、AIを活用し新たなソリューションを提供する企業との選別が進む可能性が想定されます。
このような状況のもと当社グループは、フューチャーアーキテクト株式会社において、金融機関向けクラウド型基幹系業務システム「次世代バンキングシステム」を、SBI新生銀行に新規導入することが決定し、プロジェクトが順調に進捗しているほか、様々な業種の経営改革に関する大規模プロジェクトのグランドデザインが開始し、順調に進捗いたしました。また、ビジネスイノベーション事業において、株式会社YOCABITOの経営改革の成果等により営業損失が縮小したことなどから、当社グループの当中間連結会計期間の売上高は38,322百万円(前年同期比7.5%増)、営業利益は7,379百万円(同3.8%増)、親会社株主に帰属する中間純利益は、5,165百万円(同13.0%増)となりました。
各セグメントの業績(売上高・営業利益)については以下のとおりです。
① ITコンサルティング&サービス事業
フューチャーアーキテクト株式会社(フューチャー株式会社のテクノロジー部門を含む)では、中長期パートナーシップの構築に向けて、総合商社、飲料メーカー等、様々な業種の経営改革支援に係るグランドデザインの案件が立ち上がっております。また、AIに係る取組みとして、融資業務支援システム「FutureBANK」と連携する「FutureBANK AI HUB(仮称)」の稼働を開始させ、顧客の渉外融資業務の生産性の大幅な向上を実現したほか、最先端のAI基礎研究の知見と、AIのビジネス現場への社会実装をつなぐ研究所「Future AI Science Laboratories」を開設する等、「AI社会実装 No.1 カンパニー」を目指し、様々な取組みを加速させています。
当社の中長期的な成長に資する、知財を活用した案件については、「次世代バンキングシステム」の新規導入行への設計フェーズが順調に進捗しております。これらに加え、政府が主導する医療DXに関連するシステム構築のプロジェクトのほか、小売業、食品卸、金融等様々な業界の経営改革に関する大規模プロジェクトが順調に進捗しております。また、「GlyphFeeds」「FutureApparel」といった知財に係る保守売上も増加いたしました。これらの結果、売上高及び営業利益は、前年同期比で増収増益となりました。
株式会社リヴァンプは、DX事業において既存顧客からのグローバル展開支援や基盤構築といった案件の受注が拡大したことやグループシナジーが売上の増加に寄与したことに加え、経営マーケティング事業においても引き合いが増加したことにより、前年同期比で増収となった一方、更なる事業の拡大を目指し採用を加速させ、採用費が増加したことなどから減益となりました。
フューチャーインスペース株式会社は、新規の開発案件が順調に立ち上がり売上に寄与したものの、今後の事業拡大を見据えたキャリア採用の強化により採用費が増加したことから、前年同期比で増収減益となりました。
FutureOne株式会社は、強みであるオリジナルのパッケージソフトウエア「InfiniOne」の販売において、鉄鋼業など業界特化型の営業展開による新規受注の拡大に加え、既存顧客への業務改善提案に伴うシステム開発案件の受注が拡大し、前年同期比で増収増益となりました。
フューチャーアーティザン株式会社は、PLM及びBOM案件に加え、グループシナジーを活かして注力顧客で複数の案件を獲得したことに加え、適正なコストコントロールとAI等を活用した効率化により、前年同期比で増収増益となりました。
フューチャーセキュアウェイブ株式会社は、セキュリティサービス、運用サービス、セキュリティ関連商材の保守更新等の受注は概ね計画通り推移したものの、一部受注が下期にスライドした影響から前年同期比で減収減益となりました。
この結果、本セグメントの売上高は34,660百万円(前年同期比9.1%増)、営業利益は7,580百万円(同4.3%増)と増収増益となりました。
② ビジネスイノベーション事業
株式会社YOCABITOは、単品管理による販売商材の厳選等により減収となった一方、収益性の高い商品ラインナップへの構造改革が着実に進んだことによる粗利率の改善や、固定費削減などにより、営業損失は縮小しました。
東京カレンダー株式会社は、コンテンツ事業における広告売上や積極的なイベント開催による収益に加え、「東カレデート」等のネットサービスによる収益が好調に推移し、前年同期比で増収増益となりました。
ライブリッツ株式会社は、スポーツチーム及びテーマパーク向けのシステム導入に加え、マーケティング業務のコンサルティング及び業務支援の需要拡大を背景にプロ野球球団やJリーグチームへの支援を新たに開始しました。更に、アマチュアのスポーツチーム向けデータ計測サービスの事業化が進展したことにより、前年同期比で増収増益となりました。
株式会社キュリオシティは、複数の高級ホテルのインテリアデザイン案件において建築費高騰等による案件の中止・後ろ倒しが生じた影響から、前年同期比で減収減益となりました。
この結果、本セグメントの売上高は3,645百万円(前年同期比5.9%減)、営業利益は67百万円(前年同期は営業損失67百万円)となり、前年同期比で減収、営業利益は黒字転換いたしました。
(注) 上記のセグメントの業績数値は、セグメント間の内部売上高又は振替高を調整前の金額で記載しております。
(2) 財政状態の状況
当中間連結会計期間末の総資産は97,702百万円となり、前連結会計年度末に比べ210百万円増加しました。その主な要因は、受取手形、売掛金及び契約資産が減少(前連結会計年度末比△4,103百万円)した一方で、利益の増加により現金及び預金が増加(同+3,561百万円)したことや投資有価証券が増加(同+1,444百万円)したこと等によるものです。
負債は31,264百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,471百万円減少しました。その主な要因は、返済により長期借入金が減少(同△1,428百万円)したことや、未払法人税等が減少(同△946百万円)したこと等によるものです。
純資産は66,437百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,682百万円増加しました。その主な要因は、利益の積み上げ等により利益剰余金が増加(同+3,125百万円)したこと等によるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は36,361百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,561百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益7,677百万円や減価償却費1,189百万円の計上があったことに加え、売上債権及び契約資産の減少額4,105百万円等により、8,473百万円の収入(前年同期は6,861百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出594百万円があったこと等により、1,433百万円の支出(前年同期は1,052百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額2,039百万円、長期借入金の返済による支出1,428百万円等により、3,519百万円の支出(前年同期は3,375百万円の支出)となりました。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当中間連結会計期間において当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
当中間連結会計期間における研究開発費は730百万円であります。なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。