有価証券報告書-第25期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
ロ 売掛金
(A)相手先別内訳
(B)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品
ニ 未収入金
② 固定資産
イ 投資有価証券
投資有価証券は、986,938千円であり、その内容については「2財務諸表等 (1) 財務諸表 ④附属明細表(有価証券明細表)」に記載しております。
ロ 関係会社株式
ハ 関係会社長期貸付金
(注)財務状況を勘案し、フューチャーインベストメント株式会社には貸倒引当金513,492千円を、Future Global Pte. Ltd.には貸倒引当金393,058千円を、東京カレンダー株式会社には貸倒引当金153,857千円を、FUTURE GLOBAL HONG KONG LIMITEDには貸倒引当金81,824千円をそれぞれ計上しております。
③ 流動負債
イ 買掛金
ロ 未払法人税等
④ 固定負債
イ 長期借入金
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 662 |
預金の種類 | |
当座預金 | 23,082 |
普通預金 | 4,814,583 |
定期預金 | - |
別段預金 | 15,747 |
その他 | 5,698 |
小計 | 4,859,112 |
合計 | 4,859,775 |
ロ 売掛金
(A)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ベネッセコーポレーション | 396,839 |
ダンロップスポーツ株式会社 | 315,494 |
全日本食品株式会社 | 287,680 |
株式会社ローソン | 270,703 |
楽天証券株式会社 | 265,703 |
その他 | 1,236,785 |
合計 | 2,773,204 |
(B)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
2,657,475 | 18,914,816 | 18,799,086 | 2,773,204 | 87.1 | 52.4 |
(注)上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品
区分 | 金額(千円) |
ラック等 | 735 |
ニ 未収入金
相手先 | 金額(千円) |
日東電工株式会社 | 1,337,175 |
大和証券株式会社 | 154,842 |
FutureOne株式会社 | 91,849 |
株式会社アセンディア | 6,680 |
東京カレンダー株式会社 | 3,635 |
その他 | 43,133 |
合計 | 1,637,314 |
② 固定資産
イ 投資有価証券
投資有価証券は、986,938千円であり、その内容については「2財務諸表等 (1) 財務諸表 ④附属明細表(有価証券明細表)」に記載しております。
ロ 関係会社株式
相手先 | 金額(千円) |
FutureOne株式会社 | 567,068 |
株式会社ディアイティ | 242,636 |
ライフサイエンスコンピューティング株式会社 | 196,000 |
株式会社アセンディア | 89,294 |
Crossflo systems,Inc. | 56,833 |
その他 | 54,772 |
合計 | 1,206,603 |
ハ 関係会社長期貸付金
相手先 | 金額(千円) |
フューチャーインベストメント株式会社 | 2,094,992 |
Future Global Pte. Ltd. | 684,991 |
東京カレンダー株式会社 | 272,000 |
FUTURE GLOBAL HONG KONG LIMITED | 86,134 |
合計 | 3,138,117 |
(注)財務状況を勘案し、フューチャーインベストメント株式会社には貸倒引当金513,492千円を、Future Global Pte. Ltd.には貸倒引当金393,058千円を、東京カレンダー株式会社には貸倒引当金153,857千円を、FUTURE GLOBAL HONG KONG LIMITEDには貸倒引当金81,824千円をそれぞれ計上しております。
③ 流動負債
イ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
MBPジャパン株式会社 | 147,512 |
株式会社アセンディア | 65,769 |
サンテック株式会社 | 22,009 |
株式会社アプローチ・システムズ | 20,929 |
中央システム株式会社 | 19,626 |
その他 | 240,138 |
合計 | 515,983 |
ロ 未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 601,136 |
事業税 | 184,166 |
住民税 | 113,474 |
合計 | 898,777 |
④ 固定負債
イ 長期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社三井住友銀行 | 500,000 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 500,000 |
合計 | 1,000,000 |