有価証券報告書-第25期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	662
預金の種類
当座預金	23,082
普通預金	4,814,583
定期預金	-
別段預金	15,747
その他	5,698
小計	4,859,112
合計	4,859,775

ロ 売掛金
(A)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ベネッセコーポレーション	396,839
ダンロップスポーツ株式会社	315,494
全日本食品株式会社	287,680
株式会社ローソン	270,703
楽天証券株式会社	265,703
その他	1,236,785
合計	2,773,204

(B)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,657,475	18,914,816	18,799,086	2,773,204	87.1	52.4

(注)上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
ラック等	735

ニ 未収入金

相手先	金額(千円)
日東電工株式会社	1,337,175
大和証券株式会社	154,842
FutureOne株式会社	91,849
株式会社アセンディア	6,680
東京カレンダー株式会社	3,635
その他	43,133
合計	1,637,314

② 固定資産
イ 投資有価証券
投資有価証券は、986,938千円であり、その内容については「2財務諸表等 (1) 財務諸表 ④附属明細表(有価証券明細表)」に記載しております。
ロ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
FutureOne株式会社	567,068
株式会社ディアイティ	242,636
ライフサイエンスコンピューティング株式会社	196,000
株式会社アセンディア	89,294
Crossflo systems,Inc.	56,833
その他	54,772
合計	1,206,603

ハ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
フューチャーインベストメント株式会社	2,094,992
Future Global Pte. Ltd.	684,991
東京カレンダー株式会社	272,000
FUTURE GLOBAL HONG KONG LIMITED	86,134
合計	3,138,117

(注)財務状況を勘案し、フューチャーインベストメント株式会社には貸倒引当金513,492千円を、Future Global Pte. Ltd.には貸倒引当金393,058千円を、東京カレンダー株式会社には貸倒引当金153,857千円を、FUTURE GLOBAL HONG KONG LIMITEDには貸倒引当金81,824千円をそれぞれ計上しております。
③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
MBPジャパン株式会社	147,512
株式会社アセンディア	65,769
サンテック株式会社	22,009
株式会社アプローチ・システムズ	20,929
中央システム株式会社	19,626
その他	240,138
合計	515,983

ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	601,136
事業税	184,166
住民税	113,474
合計	898,777

④ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	500,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	500,000
合計	1,000,000