営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当四半期連結会計期間末(2019年6月30日)における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(2018年12月31日)に比べ7,545百万円減少し、136,104百万円(5.3%減)となっております。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、3,726百万円の資金流入(前年同期は445百万円の資金流入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上により11,118百万円、インターネット金融事業における諸資産および諸負債が増加したことにより19,314百万円の資金流入があった一方、未払金の減少により8,203百万円、法人税等の支払により7,634百万円、仕入債務の減少により5,475百万円、預り金の減少により5,023百万円の資金流出があったことによるものです。

2019/08/09 14:59