利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動においては、483百万円の資金流出(前年同期は15,271百万円の資金流入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上により21,363百万円の資金流入があった一方、預り金の減少により12,592百万円、法人税等の支払により4,773百万円、未払金の減少2,611百万円の資金流出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては、10,704百万円の資金流出(前年同期は11,700百万円の資金流入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により14,085百万円、投資有価証券の取得により9,583百万円の資金流出があった一方、投資有価証券の売却による収入により6,195百万円の資金流入があったことによるものです。

2023/08/10 10:28