財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動においては、10,704百万円の資金流出(前年同期は11,700百万円の資金流入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により14,085百万円、投資有価証券の取得により9,583百万円の資金流出があった一方、投資有価証券の売却による収入により6,195百万円の資金流入があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動においては、32,252百万円の資金流入(前年同期は826百万円の資金流入)となりました。これは主に、社債の発行により41,501百万円の資金流入があった一方、長短借入金の増減により4,806百万円、自己株式の取得により1,015百万円、配当金の支払により1,298百万円の資金流出があったことによるものです。

2023/08/10 10:28