営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当四半期連結会計期間末(2023年6月30日)における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(2022年12月31日)に比べ24,497百万円増加し、346,726百万円となっております。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、483百万円の資金流出(前年同期は15,271百万円の資金流入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上により21,363百万円の資金流入があった一方、預り金の減少により12,592百万円、法人税等の支払により4,773百万円、未払金の減少2,611百万円の資金流出があったことによるものです。

2023/08/10 10:28