転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債の内容

2023/12/06 13:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、流動性リスクの低減のため、市場環境や長短のバランスを勘案して、金融機関からの借入やリース等による間接調達のほか、社債の発行等の直接調達を行い、資金調達手段の多様化を図っております。また、余剰資金に関しては、流動性の高い金融資産で運用しております。
当連結会計年度末における主な有利子負債(インターネット金融事業固有の勘定は除く)は前年同期比で96,497百万円増加し391,161百万円(32.7%増)となっております。内訳は、金融機関からの短期借入金201,324百万円、長期借入金(1年以内返済予定分を含む)118,067百万円、社債51,000百万円及び転換社債型新株予約権付社債20,770百万円となっております。

2023/12/06 13:35

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年12月31日)

(単位:百万円)
(3)	社債	45,000	44,969	△30
(4)	転換社債型新株予約権付社債	20,990	20,623	△366
(5)	長期借入金	65,208	65,100	△107

(*1)「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」、「証券業等における預託金」、「証券業等における信用取引資産」、「証券業等における有価証券担保貸付金」、「証券業等における短期差入保証金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「証券業等における預り金」、「証券業等における信用取引負債」、「証券業等における受入保証金」、「証券業等における有価証券担保借入金」、「未払法人税等」、「預り金」については、現金であること及び短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)長期借入金は1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

2023/12/06 13:35