転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.()内書は、1年内償還予定の金額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容

2025/03/24 16:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、流動性リスクの低減のため、市場環境や長短のバランスを勘案して、金融機関からの借入やリース等による間接調達の他、社債の発行等の直接調達を行い、資金調達手段の多様化を図っております。また、余剰資金に関しては、流動性の高い金融資産で運用しております。
当連結会計年度末における主な有利子負債(インターネット金融事業固有の勘定は除く)は前年同期比で81,305百万円増加し554,873百万円(17.2%増)となっております。内訳は、金融機関からの短期借入金198,079百万円、長期借入金(1年以内返済予定分を含む)214,876百万円、社債(1年以内償還予定分を含む)121,588百万円及び転換社債型新株予約権付社債20,330百万円となっております。

2025/03/24 16:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年12月31日)

(単位:百万円)
(3)	社債	110,700	108,818	△1,881
(4)	転換社債型新株予約権付社債	20,550	20,331	△218
(5)	長期借入金	158,184	157,615	△569

(*1)「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「証券業等における預託金」、「証券業等における信用取引資産」、「証券業等における有価証券担保貸付金」、「証券業等における短期差入保証金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「証券業等における預り金」、「証券業等における信用取引負債」、「証券業等における受入保証金」、「証券業等における有価証券担保借入金」、「未払法人税等」、「預り金」については、現金であること及び短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)社債は1年内償還予定の社債を含めて記載しております。

2025/03/24 16:36