トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月11日 15:30
- 【資料】
- 2024年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2024年8月期第2四半期決算説明資料
- 2024年8月期第2四半期決算説明資料(解説付)
- 【有報】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 306,816 | -428,279 |
| 減価償却費 | 46,865 | 48,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,782 | -100,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,931 | 7,262 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,332 | -813 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 246,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,758 | -10,665 |
| 支払利息 | 22 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -7,187 | -736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -809 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,034 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,291 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,841 | － |
| 新株予約権戻入益 | -31,598 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,909 | -732,755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,290 | -116,505 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,895 | -833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,439 | 181 |
| その他 | 13,820 | -183,852 |
| 小計 | 233,162 | -1,296,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,695 | 10,744 |
| 利息の支払額 | -22 | -5 |
| 法人税等の還付額 | 356 | 321 |
| 法人税等の支払額 | -151,255 | -89,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,936 | -1,374,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 187,322 | -10,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,301 | -17,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,702 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,818 | -7,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,034 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,034 | － |
| その他 | 2 | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,126 | 188,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -94,855 | -95,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,855 | -95,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,613 | 3,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,659 | -1,278,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582,832 | 1,275,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
