トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月9日 15:30
- 【資料】
- 2026年8月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,362 | 363,618 |
| 減価償却費 | 45,648 | 42,759 |
| 減損損失 | 147,360 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,981 | -104,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,380 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,325 | 7,662 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -528 | -4,309 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -46,859 | -20,439 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,890 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,848 | -14,258 |
| 移転補償金 | 30,454 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4,450 | 6,357 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,831 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,086 | 283,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,858 | -17,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,340 | 173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,500 | 52,268 |
| その他 | 52,926 | -209,626 |
| 小計 | 223,864 | 384,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,635 | 13,941 |
| 移転補償金の支払額 | -30,454 | － |
| 法人税等の還付額 | 80,233 | 78 |
| 法人税等の支払額 | -17,445 | -64,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,833 | 334,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 104,320 | 89,914 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,298 | -70,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,460 | -2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141,720 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,154 |
| 投資不動産の取得による支出 | -12,754 | -49,717 |
| その他 | 482 | -48,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,429 | 18,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -63 |
| 配当金の支払額 | -94,862 | -94,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,886 | -94,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 319 | 22,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,836 | 280,969 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,379,415 | 1,642,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
