短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	20,000	10,000	1.475	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―

(注) 「平均利率」については、単一の短期借入金のため期末利率を記載しております。

2014/11/28 9:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は運転資金に充当する目的で調達しております。
営業債務と短期借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、資金計画を作成する等の方法により管理しております。

2014/11/28 9:41