財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、78百万円(前連結会計年度は1億51百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、有価証券の売却による収入2億38百万円、有価証券の償還による収入1億円、投資有価証券の償還による収入4億63百万円などの収入があった一方で、有価証券の取得による支出5億75百万円、投資有価証券の取得による支出2億92百万円などの支出があったことによるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は、1億72百万円(前連結会計年度は1億82百万円の資金使用)となりました。これは主に、ストック・オプションの行使に伴う自己株式の処分による収入23百万円があったものの、配当金の支払額1億85百万円などがあったことによるものであります。

2015/11/27 10:27