利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、52百万円(前年同四半期は3億75百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、減価償却費47百万円、投資有価証券評価損60百万円、売上債権の減少額1億57百万円、前受金の増加額1億99百万円などの収入があった一方で、賞与引当金の減少額74百万円、たな卸資産の増加額1億56百万円、仕入債務の減少額60百万円、法人税等の支払額99百万円などの支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億49百万円(前年同四半期は1億23百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、定期預金の減少額1億10百万円、投資有価証券の償還による収入1億円などの収入があった一方で、投資有価証券の取得による支出3億33百万円、有形固定資産の取得による支出22百万円などの支出があったことによるものであります。

2016/04/14 9:11