利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、4億69百万円(前年同四半期は52百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、減価償却費38百万円、投資有価証券評価損79百万円、売上債権の減少額2億56百万円、前受金の増加額4億83百万円などの収入があった一方で、税金等調整前四半期純損失の計上額1億7百万円、役員退職慰労引当金の減少額22百万円、為替差益11百万円、たな卸資産の増加額2億62百万円などの支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、2億20百万円(前年同四半期は1億49百万円の資金使用)となりました。主な内訳は、定期預金の減少額2億26百万円、有価証券の売却による収入1億6百万円などの収入があった一方で、投資有価証券の取得による支出1億円、有形固定資産の取得による支出4百万円などの支出があったことによるものであります。

2017/04/14 12:49