財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により得られた資金は、2億20百万円(前年同四半期は1億49百万円の資金使用)となりました。主な内訳は、定期預金の減少額2億26百万円、有価証券の売却による収入1億6百万円などの収入があった一方で、投資有価証券の取得による支出1億円、有形固定資産の取得による支出4百万円などの支出があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、92百万円(前年同四半期は90百万円の資金使用)となりました。これは、ストック・オプションの行使に伴う自己株式の処分による収入1百万円があったものの、配当金の支払額93百万円があったことによるものであります。

2017/04/14 12:49