利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は、4億47百万円(前連結会計年度は1億27百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益2億89百万円、減価償却費77百万円、投資有価証券評価損79百万円、たな卸資産の減少額2億31百万円などの収入があった一方で、関係会社株式売却益23百万円、売上債権の増加額2億62百万円、法人税等の支払額46百万円などの支出があったことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により得られた資金は、1億92百万円(前連結会計年度は4億25百万円の資金使用)となりました。主な内訳は、定期預金払戻しによる収入1億6百万円、有価証券の売却による収入1億6百万円、投資有価証券の売却による収入95百万円などがあった一方で、有形固定資産の取得による支出33百万円、投資有価証券の取得による支出1億円などの支出があったことによるものであります。

2017/11/30 9:30