営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は、4億47百万円(前連結会計年度は1億27百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益2億89百万円、減価償却費77百万円、投資有価証券評価損79百万円、たな卸資産の減少額2億31百万円などの収入があった一方で、関係会社株式売却益23百万円、売上債権の増加額2億62百万円、法人税等の支払額46百万円などの支出があったことによるものであります。

2017/11/30 9:30