利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、1億90百万円(前年同期は4億69百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益の計上額1億7百万円、減価償却費38百万円、売上債権の減少額2億64百万円、前受金の増加額85百万円などの収入があった一方で、賞与引当金の減少額56百万円、たな卸資産の増加額2億24百万円などの支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億93百万円(前年同期は2億20百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、有価証券の償還による収入1億8百万円、投資有価証券の償還による収入1億12百万円などの収入があった一方で、定期預金の増加額1億10百万円、有形固定資産の取得による支出27百万円、無形固定資産の取得による支出53百万円、投資不動産の取得による支出3億25百万円などの支出があったことによるものであります。

2018/04/13 9:34