利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、30百万円(前年同期は1億90百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、売上債権の減少額3億31百万円、前受金の増加額2億39百万円、減価償却費42百万円などの収入があった一方で、たな卸資産の増加額5億5百万円、法人税等の支払額1億37百万円などの支出があったことによるものであります。
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、1億17百万円(前年同期は2億93百万円の資金使用)となりました。主な内訳は、定期預金の減少額2億40百万円などの収入があった一方で、投資有価証券の取得による支出3億2百万円、有形固定資産の取得による支出30百万円などの支出があったことによるものであります。

2019/04/12 9:11