営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
・ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は、30百万円(前年同期は1億90百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、売上債権の減少額3億31百万円、前受金の増加額2億39百万円、減価償却費42百万円などの収入があった一方で、たな卸資産の増加額5億5百万円、法人税等の支払額1億37百万円などの支出があったことによるものであります。

2019/04/12 9:11