利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、2億84百万円(前年同期は30百万円の資金使用)となりました。主な内訳は、たな卸資産の増加額6億27百万円、前受金の減少額1億9百万円、受注損失引当金の減少額82百万円などの資金の減少があった一方で、売上債権の減少額11億87百万円、税金等調整前四半期純利益1億27百万円などの資金の増加があったことによるものであります。
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、9百万円(前年同期は1億17百万円の資金使用)となりました。主な内訳は、投資有価証券の償還による収入2億56百万円、定期預金の減少額1億20百万円などの資金の増加があった一方で、投資有価証券の取得による支出4億25百万円、有価証券の取得による支出56百万円などの資金の減少があったことによるものであります。

2020/04/14 9:21