営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
・ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は、2億84百万円(前年同期は30百万円の資金使用)となりました。主な内訳は、たな卸資産の増加額6億27百万円、前受金の減少額1億9百万円、受注損失引当金の減少額82百万円などの資金の減少があった一方で、売上債権の減少額11億87百万円、税金等調整前四半期純利益1億27百万円などの資金の増加があったことによるものであります。

2020/04/14 9:21