利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、62百万円(前年同期は2億84百万円の資金獲得)となりました。これは主に売上債権の減少額8億13百万円、前受金の増加額53百万円、減価償却費39百万円、投資有価証券評価損25百万円などの資金の増加要因があった一方で、たな卸資産の増加額7億54百万円、税金等調整前四半期純損失の計上額1億8百万円、賞与引当金の減少額57百万円などの資金の減少要因があったことによるものであります。
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により得られた資金は、0百万円(前年同期は9百万円の資金使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出1億80百万円、有価証券の取得による支出53百万円などの資金の減少があった一方で、投資有価証券の償還による収入2億53百万円があったことによるものであります。

2021/04/14 15:40