営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
・ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は、62百万円(前年同期は2億84百万円の資金獲得)となりました。これは主に売上債権の減少額8億13百万円、前受金の増加額53百万円、減価償却費39百万円、投資有価証券評価損25百万円などの資金の増加要因があった一方で、たな卸資産の増加額7億54百万円、税金等調整前四半期純損失の計上額1億8百万円、賞与引当金の減少額57百万円などの資金の減少要因があったことによるものであります。

2021/04/14 15:40