利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、95百万円(前連結会計年度は2億13百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、たな卸資産の減少額4億18百万円、税金等調整前当期純利益2億59百万円などがあった一方で、売上債権の増加額7億93百万円、法人税等の支払額84百万円などの支出があったことによるものであります。
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により得られた資金は、1億54百万円(前連結会計年度は3億60百万円の資金獲得)となりました。主な内訳は、有価証券の取得による支出53百万円などの支出があった一方で、投資有価証券の償還による収入2億53百万円があったことによるものであります。

2021/11/26 9:26