利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、2億44百万円(前年同期は62百万円の資金使用)となりました。これは主に未払消費税を含むその他負債の減少額2億30百万円、棚卸資産の増加額54百万円、法人税等の支払額48百万円などの資金の減少要因があった一方で、売上債権の減少額3億58百万円、税金等調整前四半期純利益1億37百万円、仕入債務の増加額58百万円、減価償却費39百万円などの資金の増加要因があったことによるものであります。
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により得られた資金は、2億58百万円(前年同期は0百万円の資金獲得)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出13百万円などの資金の減少があった一方で、定期預金払戻しによる収入2億17百万円、有価証券の売却による収入58百万円があったことによるものであります。

2022/04/14 9:47