営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
・ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により得られた資金は、2億44百万円(前年同期は62百万円の資金使用)となりました。これは主に未払消費税を含むその他負債の減少額2億30百万円、棚卸資産の増加額54百万円、法人税等の支払額48百万円などの資金の減少要因があった一方で、売上債権の減少額3億58百万円、税金等調整前四半期純利益1億37百万円、仕入債務の増加額58百万円、減価償却費39百万円などの資金の増加要因があったことによるものであります。

2022/04/14 9:47