利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、6億84百万円(前連結会計年度は95百万円の資金使用)となりました。これは主に、未払消費税を含むその他減少額2億9百万円、法人税等の支払額92百万円、棚卸資産の増加額31百万円などの減少要因があった一方で、税金等調整前当期純利益5億13百万円、売上債権の減少額3億53百万円、減価償却費78百万円などの資金の増加要因があったことによるものです。
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により得られた資金は、2億円(前連結会計年度は1億54百万円の資金獲得)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出1億円、社内利用目的ソフトウェア構築による無形固定資産の取得による支出67百万円などの支出があった一方で、有価証券の売却による収入2億95百万円、定期預金払い戻しによる収入94百万円などがあったことによるものです。

2022/11/30 10:12