利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、2億65百万円(前年同期は13億74百万円の資金使用)となりました。これは主に売上債権の増加額1億62百万円などの減少要因があった一方で、減損損失1億47百万円、税金等調整前中間純利益1億43百万円、賞与引当金の増加額92百万円などの増加要因があったことによるものです。
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、70百万円(前年同期は1億88百万円の資金獲得)となりました。これは主に、定期預金払戻しによる収入1億4百万円などがあった一方で、投資有価証券の取得による支出1億41百万円、投資不動産の取得による支出12百万円、無形固定資産の取得による支出11百万円などがあったことによるものです。

2025/04/14 9:39