四半期報告書-第41期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 23,862 | 127,620 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,353 | 42,667 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 3,678 | 7,356 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,195 | △35,553 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 743 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,950 | 6,950 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,291 | 186 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | △82,521 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,081 | △9,544 | |||||||||
| 支払利息 | 8 | 25 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,621 | △7,358 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,677 | 615 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 190 | △2,159 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 12,914 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △239 | 2,320 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 331,474 | 1,187,785 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △505,805 | △627,255 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 239,715 | △109,564 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,081 | △6,462 | |||||||||
| その他 | △63,900 | △119,268 | |||||||||
| 小計 | 94,439 | 389,493 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,576 | 9,460 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | △25 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7,067 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △137,339 | △114,592 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △30,264 | 284,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 240,000 | 120,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △56,560 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,394 | △6,655 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,385 | △5,184 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △302,172 | △425,004 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 891 | 108,230 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 256,560 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △7,235 | △539 | |||||||||
| その他 | △1,420 | △623 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117,716 | △9,777 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △98 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,892 | △94,685 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,991 | △94,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △966 | 2,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △243,939 | 182,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,550 | 645,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 676,611 | ※ 827,578 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
