営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－初度適用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度(自2020年4月1日至2021年3月31日)
日本基準では「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分していた賃貸事務所等のオペレーティング・リース取引によるリース料の支払いについて、IFRSではリース負債の返済による支出として「財務活動によるキャッシュ・フロー」に区分しております。
この結果、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは1,929百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは同額減少しております。

2022/02/14 16:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、139億58百万円(前年同期比74億33百万円減)となりました。税引前四半期利益132億72百万円を計上し、減価償却費及び償却費が49億16百万円、営業債権及びその他の債権の減少額77億79百万円、棚卸資産の減少額1億58百万円発生した一方、法人所得税の支払額が37億88百万円発生したことが主な要因です。

2022/02/14 16:01

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		9,779	13,272
法人所得税の支払額		△4,176	△3,788
営業活動によるキャッシュ・フロー		21,391	13,958

2022/02/14 16:01