営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
日本基準では「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分していた賃貸事務所等のオペレーティング・リース取引によるリース料の支払いについて、IFRSではリース負債の返済による支出として「財務活動によるキャッシュ・フロー」に区分しております。
この結果、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは1,929百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは同額減少しております。

2022/08/05 10:08

#2 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(21) キャッシュ・フロー
リロケーション事業の借上社宅管理事業等から生じるリース債権及びリース負債のキャッシュ・フローについては、営業活動から生じるキャッシュ・フローとして、営業活動によるキャッシュ・フローに表示しております。

2022/08/05 10:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、179億86百万円(前年同期比67億82百万円減)となりました。税引前当期利益201億98百万円を計上し、減価償却費及び償却費が67億83百万円、営業債権及びその他の債権の増加による減少額72億79百万円発生したことが主な要因です。

2022/08/05 10:08

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自2020年4月1日至2021年3月31日)	当連結会計年度(自2021年4月1日至2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		13,438	20,198
法人所得税の支払額		△7,517	△5,038
営業活動によるキャッシュ・フロー		24,769	17,986

2022/08/05 10:08