受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	418,312
リコージャパン株式会社	138,109
三和コンピュータ株式会社	39,436
ダイワボウ情報システム株式会社	23,133
近藤ユーザック株式会社	22,658
その他(61社)	153,966
合計	795,617

(注) 株式会社リコー、リコージャパン株式会社については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	153,767
平成26年5月	61,793
平成26年6月	152,877
平成26年7月	211,917
平成26年8月	215,261
合計	795,617

2014/06/25 9:50

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が前事業年度の期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	20,642千円	-千円

2014/06/25 9:50

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に配当収入を期待する投資有価証券の運用ですが、市場価格及び為替の変動リスクに晒されております。

2014/06/25 9:50