有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	466
預金の種類
当座預金	22,470,932
普通預金	27,446,692
定期預金	10,000
別段預金	1,846
郵便貯金	3,514,662
小計	53,444,134
合計	53,444,601

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リコー	418,312
リコージャパン株式会社	138,109
三和コンピュータ株式会社	39,436
ダイワボウ情報システム株式会社	23,133
近藤ユーザック株式会社	22,658
その他(61社)	153,966
合計	795,617

(注) 株式会社リコー、リコージャパン株式会社については、電子記録債権であります。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	153,767
平成26年5月	61,793
平成26年6月	152,877
平成26年7月	211,917
平成26年8月	215,261
合計	795,617

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オービックオフィスオートメーション	1,029,304
富士ゼロックス株式会社	551,272
株式会社リコー	334,786
ダイワボウ情報システム株式会社	136,141
キヤノンシステムアンドサポート株式会社	129,523
リコージャパン株式会社	114,833
その他(2,210社)	3,684,178
合計	5,980,042

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,495,654	18,163,495	16,679,107	5,980,042	73.61	105.26

(注) 消費税等の会計処理は税抜処理を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
サプライ	72,997
周辺機器	72,643
その他	2,223
合計	147,864

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア	1,328
合計	1,328

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 マニュアル	30,243
化粧箱	6,073
その他	2,219
小計	38,536
貯蔵品 カタログ	16,787
その他	1,290
小計	18,077
合計	56,614

7) 投資有価証券

種類及び銘柄			貸借対照表計上額 (千円)
株式	その他有価証券	フリービット株式会社	580,050
		株式会社ソフトクリエイト	541,910
		金蝶国際軟件集団有限公司	406,869
		上海博科資訊股份有限公司	347,069
		ピー・シー・エー株式会社	311,780
		株式会社アバント	264,000
		グローバル・サイバーソフト株式会社	183,940
		株式会社みずほフィナンシャルグループ	133,273
		エンカレッジ・テクノロジ株式会社	106,250
		日本航空株式会社	71,120
		その他17銘柄(上場6社、非上場11社)	301,254
	小計		3,247,518
債券	満期保有目的の債券	ポルトガル貯蓄銀行	500,000
		米ドル建てBMAリンク変動利付債	308,760
	小計		808,760
その他	その他有価証券	不動産投資信託	19,149,682
		株式投資信託	2,477,642
		債券投資信託	6,413,192
		投資事業有限責任組合	2,619,100
	小計		30,659,618
合計			34,715,896

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイオープリンティング株式会社	41,696
株式会社建設ドットウェブ	23,965
株式会社ヘキサード	23,622
アマノ株式会社	17,295
ユニオンソフト株式会社	12,940
その他(132社)	209,324
合計	328,844

2) 前受収益

	金額(千円)
保守契約前受	6,778,613
その他	311,791
合計	7,090,405